/aktia-02_greyy_1920x1440.jpg?sfvrsn=67cc0b87_12)
Luottovastuutapahtumat
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 19.11.2024 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 15.11.2024 koskien viiteyhtiötä Intrum AB. Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjoihin 32-42. Tämä indeksisarja mittaa Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS2346969046 | Aktia Rahastokori Yhdistelmälaina (9.7.2026) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 15.8.2024 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 12.8.2024 koskien viiteyhtiötä Avon Products, Inc. Viiteyhtiö kuuluu CDX North America High Yield viiden vuoden indeksisarjoihin 33 - 40. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 30.7.2024 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 18.7.2024 koskien viiteyhtiötä Atos SE. Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjaan 40. Tämä indeksisarja mittaa Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 18.10.2023 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 15.10.2023 koskien viiteyhtiötä Rite Aid Corporation.
Viiteyhtiö kuuluu CDX North America High Yield viiden vuoden indeksisarjoihin 31 - 41. Nämä indeksisarjat
mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 6.9.2023
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 16.8.2023 koskien viiteyhtiötä Casino Guichard-Perrachon SA.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjoihin 30-39. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1554299179 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.1.2024) |
| XS1980865684 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 1/2019 Plus luottoriskilaina (15.7.2024) |
| XS1980864281 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2019 (15.7.2024) |
| XS2346969046 | Aktia Rahastokori Yhdistelmälaina (9.7.2026) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 21.3.2023
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.3.2023 koskien viiteyhtiötä Diamond Sports Group, LLC.
Viiteyhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 34 - 39. Nämä indeksisarjat
mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 22.3.2023 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 26.1.2023 koskien viiteyhtiötä Vue International Bidco PLC.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjoihin 29-31. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1819572550 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023) |
| XS1554299179 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.1.2024) |
| XS1806328594 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2023) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 11.5.2022
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 9.5.2022 koskien viiteyhtiötä Talen Energy Supply, LLC
Viiteyhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 28 - 38. Nämä indeksisarjat
mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1715381494 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) |
| XS1715381650 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) |
| XS2081272093 | Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 EUR (15.1.2023) |
| XS2081271798 | Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 USD (15.1.2023) |
| XS1683306341 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1819599678 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 9.9.2020
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 2.9.2020 koskien viiteyhtiötä Pizzaexpress Financing 1 PLC.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 22 - 31. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1112818239 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2_2014 Luottoriskilaina (14.1.2022) |
| XS1130066332 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4_2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1136166102 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5_2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1143017447 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6_2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| fi4000091400 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1_2015 luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1186875826 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2_2015 luottoriskilaina (4.7.2022) |
| FI4000065255 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021) |
| FI4000065230 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021) |
| XS1323549797 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1_2015 (11.1.2021) |
| XS1325846563 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021) |
| XS1345439738 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1_2016 (11.1.2021) |
| XS1485523630 | Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021) |
| XS1569801704 | Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022) |
| XS1567765133 | Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022) |
| SE0006085924 | Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022) |
| XS1706285787 | Eurooppa HY-Kori 5 v 3_2017 luottoriskilaina |
| XS1819572550 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1_2018 (10.7.2023) |
| XS1881884271 | Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024) |
| XS1941652429 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1_2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 8.12.2020
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 29.11.2020 koskien viiteyhtiötä Europcar Mobility Group S.A.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 29 ja 32 - 34. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1819572550 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023) |
| XS1832986746 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausira-portteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 12.10.2020
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 8.10.2020 koskien viiteyhtiötä Selecta Group B.V.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 22 - 31. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1143017447 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1832986746 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1941652429 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1112818239 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022) |
| XS1120728297 | Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022) |
| XS1130066332 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1136166102 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| FI4000091400 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1186875826 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022) |
| XS1586973601 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2017 Plus luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1706285787 | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina |
| XS1554299179 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.1.2024) |
| XS1323549797 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021) |
| XS1345439738 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021) |
| XS1819572550 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023) |
| FI4000065255 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021) |
| FI4000065230 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021) |
| FI4000065313 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021) |
| XS1325846563 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021) |
| XS1485523630 | Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021) |
| XS1518734568 | Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022) |
| XS1569801704 | Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022) |
| XS1567778383 | Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022) |
| XS1567765133 | Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022) |
| SE0006085924 | Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022) |
| XS1605269551 | Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022) |
| XS1678799005 | Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023) |
| XS1881884271 | Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausira-portteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 2.9.2020
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 19.8.2020 koskien viiteyhtiötä Ensco International Incorporated.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin, joissa Ensco International Incorporated on toiminut viiteyhtiönä.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1627766733 | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1666259046 | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1666257263 | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1627768432 | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1190834942 | Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 21.8.2020
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.8.2020 koskien viiteyhtiötä HEMA Bondco I B.V.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 24 - 33. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1112818239 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022) |
| XS1120728297 | Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022) |
| XS1130066332 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1136166102 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1143017447 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| FI4000091400 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1186875826 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022) |
| FI4000065230 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021) |
| FI4000065255 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021) |
| XS1323549797 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021) |
| FI4000065313 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021) |
| XS1325846563 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021) |
| XS1345439738 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021) |
| XS1485523630 | Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021) |
| XS1518734568 | Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022) |
| XS1569801704 | Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022) |
| XS1567765133 | Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022) |
| XS1567778383 | Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022) |
| SE0006085924 | Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022) |
| XS1605269551 | Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022) |
| XS1706285787 | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina |
| XS1678799005 | Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023) |
| XS1819572550 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023) |
| XS1881884271 | Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 5.8.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 31.7.2020 koskien viiteyhtiötä Noble Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 33 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1480236626 | Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1480236543 | BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1627768432 | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1627766733 | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1666257263 | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1666259046 | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1190834942 | Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021) |
| XS1190833977 | Hyödykeyhtiökori B luottoriskilaina (12.1.2021) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisä-tiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 10.8.2020
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 29.7.2020 koskien viiteyhtiötä Matalan Finance Plc.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 22 - 33. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1112818239 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022) |
| XS1136166102 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1130066332 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1143017447 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| FI4000091400 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1202015654 | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II Plus (9.7.2020) |
| XS1210977028 | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt III Plus (9.7.2020) |
| XS1186875826 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022) |
| XS1234693486 | Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020) |
| XS1228784143 | Taaleritehdas Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020) |
| FI4000065255 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021) |
| FI4000065230 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021) |
| XS1323549797 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021) |
| XS1325846563 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021) |
| XS1345439738 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021) |
| XS1485523630 | Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021) |
| XS1518734568 | Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022) |
| XS1569801704 | Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022) |
| XS1567765133 | Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022) |
| XS1567778383 | Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022) |
| SE0006085924 | Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022) |
| XS1605269551 | Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022) |
| XS1706285787 | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina |
| XS1678799005 | Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023) |
| XS1881884271 | Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 29.6.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 29.6.2020 koskien viiteyhtiötä Chesapeake Energy Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 25 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
| XS1683306341 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1715381650 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) |
| XS1715381494 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) |
| XS1819599678 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisä-tiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liik-keeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 11.6.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 3.6.2020 koskien viiteyhtiötä California Resources Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 25 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1715381650 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) |
| XS1715381494 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) |
| XS1819599678 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) |
| XS1683306341 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 26.5.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 22.5.2020 koskien viiteyhtiötä The Hertz Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1683306341 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1715381650 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) |
| XS1715381494 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) |
| XS1819599678 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
| XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 18.5.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 15.5.2020 koskien viiteyhtiötä JC Penney Company, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 7.5.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 7.5.2020 koskien viiteyhtiötä The Neiman Marcus Group LLC. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 27.4.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 26.4.2020 koskien viiteyhtiötä Diamond Offshore Drilling, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 29 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvalto-jen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1190834942 | Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021) |
| XS1480236543 | BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1480236626 | Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 15.4.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.4.2020 koskien viiteyhtiötä Frontier Communications Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1480262549 | Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 USD luottoriskilaina (4.1.2022) |
| XS1413644482 | Taaleri BB-kori 5 v 2016 USD luottoriskilaina (5.7.2021) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 2.4.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 1.4.2020 koskien viiteyhtiötä Whiting Petroleum Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 25 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
| XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 14.2.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 13.2.2020 koskien viiteyhtiötä The McClatchy Company. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 13 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, jois-sa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisä-tiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liik-keeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 14.11.2019 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 12.11.2019 koskien viiteyhtiötä Dean Foods Company. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 12 – 24, 27 ja 32 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1120658817 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020) |
| XS1121911199 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020) |
| XS1144877161 | Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 27.9.2019
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 19.9.2019 koskien viiteyhtiötä Thomas Cook Group Plc.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 28 - 31. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, jois-sa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1706430979 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus C luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1706281109 | Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus B luottoriskilaina |
| XS1706285787 | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina |
| XS1696761433 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1742910638 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 4/2017 Plus luottoriskilaina |
| XS1802398476 | Reaalituotto B Luottoriskilaina (15.1.2023) |
| XS1791486761 | Taaleri Reaalituotto Luottoriskilaina (15.1.2023) |
| XS1806328594 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2023) |
| XS1832986746 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1554299179 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.9.2024) |
| XS1941652429 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1980865684 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 1/2019 Plus luottoriskilaina (15.7.2024) |
| XS1881884271 | Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024) |
| XS1942624690 | Taaleri Maailma Suuryhtiöt Yhdistelmälaina (15.1.2024) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 3.9.2019
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 6.8.2019 koskien viiteyhtiötä Top Gun Realisations 61
Limited. Tämä yhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 21 - 23. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, jois-sa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1112818239 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022) |
| XS1136166102 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1130066332 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1143017447 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1061486947 | Taaleritehdas Eurooppa Allokaattori Plus (15.1.2020) |
| FI4000091400 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1202015654 | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II Plus (9.7.2020) |
| XS1210977028 | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt III Plus (9.7.2020) |
| XS1234693486 | Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020) |
| XS1186875826 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022) |
| XS1228784143 | Taaleritehdas Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020) |
| FI4000064720 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 Luottoriskilaina (10.7.2021) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.